추세추종전략
시장의 동향을 잃고 투자의 기회를 포착하라
금융시장은 끊임없이 변화하고 있기 때문에 투자자들은 이러한 동향을 끊임없이 파악하여 자신의 자산을 효율적으로 운용해야 합니다. 이에 따라 수 많은 투자 전략들이 개발되었는데, 그 중에서 ‘추세추종전략’은 시장의 흐름을 파악하고 이를 기반으로 투자하는 전략으로 알려져 있습니다. 이 글에서는 추세 추종전략에 대해 자세히 알아보고 이를 활용하여 효과적인 투자를 할 수 있는 방법을 살펴보도록 하겠습니다.
추세추종 전략의 개념
추세추종전략의 이해
추세는 시장의 주가나 자산가격이 일정기간 동안 일정한 방향으로 움직이는 현상을 일컫습니다. 이때의 방향은 주로 상승이거나 하락이며 추세추종전략은 이러한 추세를 파악하여 해당 추세에 따라 매수를 할지 매도를 할지 투자 결정을 내리는 전략입니다.
추종은 추세를 따라가는 것을 의미하며, 이는 시장의 움직임을 따라가는 것으로 투자자가 현재의 추세를 확인하고 해당 추세에 따라 투자하는 전략입니다.
추세추종전략은 기본적인 분석 보다는 기술적인 분석을 중시하여 시장의 방향을 예측하기보다는 현재의 추세를 따라가 수익을 창출하는 데에 초점을 맞추는 전략입니다.
추세추종전략의 목표
추세추종전략의 목표는 시장의 주가 추세를 파악하고 해당 추세를 따라 수익을 창출해 내는 것입니다. 이를 위해서는 추세의 방향을 정확하게 예측하는 거이 중요하고 이를 통해 효율적인 투자 시점을 결정하게 됩니다.
추세추종 전략의 구현
기술적 분석의 활용
추세추종 전략은 기술적 분석을 통해 시장의 추세를 파악하는 데에서 부터 시작합니다. 기술적 분석은 과거의 주가 움직임과 거래량 등의 데이터를 분석한 후 미래의 시장 움직임을 예측하는 방법으로 다양한 기술적 지표와 차트를 활용해 추세를 알아낼 수 있습니다.
이동평균을 활용한 추세 파악
이동평균은 주가의 평균을 일정 기간 동안 계산한 지표로써 추세를 확인하는 데에 자주 활용됩니다. 주가가 이동평균을 상향 돌파하게 될 경우 상승 추세. 이하로 돌파할 경우 하락 추세로 간주하여 매도 및 매수를 결정하게 됩니다.또한 추세선, 지지선, 저항선과 같은 다양한 기술적 지표를 사용하여 추세를 파악하고 매매 시점을 결정합니다.
모멘텀 지표의 활용
모멘텀 지표는 시장의움직임이 얼마나 강한지를 보여주는 지표로 추세추종 전략에서는 모멘텀 지표를 통해 추세의 강도를 확인하고 투자 결정을 내리게 됩니다. 대표적인 모멘텀 지표로는 상대강도지수(RSI:Relative Strenghth index)와 같은 지표를 사용하여 추세의 강도를 측정하고 매매 시점을 결정하게 됩니다.
추세추종 전략의 장단점
추세추종 전략의 장점
- 추세추종 전략은 시장의 움직임을 따라가는 특성상 추세가 확실한 경우에는 수익을 창출할 수 있습니다. 게다가 추세가 일정기간 지속될 경우에는 지속적으로 수익을 올릴 수 있습니다.
- 추세추종 전략은 시장의 방향을 정확하게 예측하는 것이 아니기 때문에 경험이 적거나 시장 분석에 어려움을 겪는 투자자들에게 적합힙니다.
- 추세추종 전략은 상승 시장뿐 아니라 하락 시장에서도 이용가능한 전략입니다.
- 추세추종 전략은 명확한 매매기법을 바탕으로 하므로 시스템화가 가능합니다. 그렇기 때문에 감정에 휘둘리지 않고 객관적인 기준으로 투자결정을 내릴 수 있습니다.
추세추종 전략의 단점
- 추세추종 전략은 시장이 횡보하고 있을때는 성과가 좋지 않을 수 있습니다. 또한 추세 전환시에는 신속한 대응이 필요하고 이를 놓치게 되면 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 투자자는 항시 시장의 움직임을 지속적으로 모니터링해야 합니다.
- 추세추종전략은 이미 발생한 추세에 따라 움직이기 때문에 시장 변화에 대한 반응이 다소 지연될 수 있습니다.
- 추세는 언제든지 바뀔 수 있기 때문에 손실을 입을 수 있습니다. 이에 따라 적절한 손절매 구간을 정해두는 전략이 필요합니다.
- 추세가 한곳으로 흐르지 않고 변동이 심할 경우 추세 추종 전략의 수익률이 낮아질 수 있습니다.
효과적인 추세추종 전략의 요소
명확한 매매 규칙의 설정
시장진입시기, 종료, 손절매와 같은 모든 매매 과정에 대한 명확한 규칙을 설정한후 이를 철저히 준수해야 합니다.
리스크 관리
추세추종 전략을 효율적으로 이용하기 위해서는 리스크 관리가 아주 중요합니다. 투자금액을 적절히 조절하고 감당할 수 있는 손실의 크기를 미리 정해두고 해당하는 손실을 입었을 경우 미련을 두지 않고 빠져나오는 것이 좋습니다.
심리적 안정성
시장의 움직임은 예측하기가 어렵고 변동성이 큽니다. 그렇기 때문에 투자자는 감정적인 판단을 최소화하고 전략을 따르고 안정성을 유지하는 것이 중요합니다.
추세추종 전략 활용시 주의사항
추세추종 전략은 모든 시장 상황에서 효과적인 것이 아니기 때문에 시장 상황에 따라 다른 투자 전략과의 조합을 고려하는 것이 좋습니다.
과거의 성과가 미래의 성과를 보장하는 것이 아니기 때문에 과거의 데이터만으로 투자 결정을 내리지 말고 다양한 변수를 고려하는 것이 좋습니다.
다른 투자전략과 마찬가지로 추세추종 전략 역시 완벽한 투자 전략은 아닙니다. 투자 전에 충분히 공부를 하고 자신의 투자 성향과 목표에 부합하는지 확인하는 것이 좋습니다.
추세추종전략은 시장의 동향을 파악하여 효과적으로 투자할 수 있도록 하는 유용한 전략중 하나입니다. 기술적 분석을 통해 추세를 파악하고 모멘텀 지표등을 활용하여 효과적인 투자를 이뤄낼 수 있습니다. 하지만 시장은 불확실하고 성공적인 투자만을 항상 보장하지 않는 다는 점을 명심하여 잃는 것보다 벌어들이는 횟수가 많은 투자를 이끌어 내어 결국에는 성공적인 투자로 이끌 수 있도록 끊임없는 적절한 조사와 분석을 통해 확고하고 감정에 치우치지 않는 자신만의 투자 전략을 구축하여 시장의 변화에 유연하게 대응하는 것이 좋습니다.